たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,887,031 | 12,323,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,163,099 | 1,529,209,323 |
| 流動資産計 | 1,377,050,130 | 1,541,533,095 |
| 資産の部合計 | 1,377,050,130 | 1,541,533,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,711,597 | 10,922,085 |
| 未払受託者報酬 | 129,783 | 155,135 |
| 未払委託者報酬 | 973,666 | 1,163,745 |
| その他未払費用 | 9,788 | 11,360 |
| 流動負債計 | 3,824,834 | 12,252,325 |
| 負債の部合計 | 3,824,834 | 12,252,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,002,637 | 1,547,656,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,222,659 | -18,376,004 |
| （分配準備積立金） | 35,173,188 | 24,506,618 |
| 元本等合計 | 1,373,225,296 | 1,529,280,770 |
| 純資産の部合計 | 1,373,225,296 | 1,529,280,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,050,130 | 1,541,533,095 |
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