たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,069,597 | 53,273,031 |
| 親投資信託受益証券 | 8,359,717,347 | 11,796,899,773 |
| 未収入金 | 4,851,000 | 5,030,000 |
| 流動資産計 | 8,395,637,944 | 11,855,202,804 |
| 資産の部合計 | 8,395,637,944 | 11,855,202,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,614,876 | 48,644,383 |
| 未払受託者報酬 | 798,191 | 1,049,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,986,712 | 7,872,451 |
| その他未払費用 | 56,583 | 74,434 |
| 流動負債計 | 35,456,362 | 57,640,885 |
| 負債の部合計 | 35,456,362 | 57,640,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,800,682,289 | 5,690,174,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,559,499,293 | 6,107,387,477 |
| （分配準備積立金） | 1,370,455,071 | 1,097,734,927 |
| 元本等合計 | 8,360,181,582 | 11,797,561,919 |
| 純資産の部合計 | 8,360,181,582 | 11,797,561,919 |
| 負債・純資産合計 | 8,395,637,944 | 11,855,202,804 |
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