たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,454,988 | 76,469,519 |
| 親投資信託受益証券 | 15,231,582,195 | 17,899,765,273 |
| 流動資産計 | 15,322,037,183 | 17,976,234,792 |
| 資産の部合計 | 15,322,037,183 | 17,976,234,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,194,606 | 59,393,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,318 | 1,896,887 |
| 未払委託者報酬 | 10,990,229 | 14,226,884 |
| その他未払費用 | 103,943 | 134,590 |
| 流動負債計 | 89,754,096 | 75,651,796 |
| 負債の部合計 | 89,754,096 | 75,651,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,364,090,654 | 9,265,539,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,868,192,433 | 8,635,043,945 |
| （分配準備積立金） | 2,232,808,115 | 1,855,890,589 |
| 元本等合計 | 15,232,283,087 | 17,900,582,996 |
| 純資産の部合計 | 15,232,283,087 | 17,900,582,996 |
| 負債・純資産合計 | 15,322,037,183 | 17,976,234,792 |
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