たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,413,780 | 108,253,321 |
| 親投資信託受益証券 | 24,563,267,716 | 32,296,529,854 |
| 流動資産計 | 24,731,681,496 | 32,404,783,175 |
| 資産の部合計 | 24,731,681,496 | 32,404,783,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,898,281 | 80,187,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,375,324 | 3,105,639 |
| 未払委託者報酬 | 17,815,275 | 23,292,592 |
| その他未払費用 | 161,458 | 188,057 |
| 流動負債計 | 167,250,338 | 106,773,684 |
| 負債の部合計 | 167,250,338 | 106,773,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,087,463,800 | 10,949,606,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,476,967,358 | 21,348,402,969 |
| （分配準備積立金） | 4,953,324,897 | 3,933,712,975 |
| 元本等合計 | 24,564,431,158 | 32,298,009,491 |
| 純資産の部合計 | 24,564,431,158 | 32,298,009,491 |
| 負債・純資産合計 | 24,731,681,496 | 32,404,783,175 |
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