有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,095,555,542	4.0763	3.9253	-	100.00
	日本			8,542,229,347	8,225,684,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,394,500	1,983.87	2,590.00	-	4.32
	日本	輸送用機器		14,669,754,177	19,151,755,000	-
2	ソニーグループ	株式	952,600	12,116.02	12,425.00	-	2.67
	日本	電気機器		11,541,722,565	11,836,055,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,306,300	968.63	1,257.00	-	2.35
	日本	銀行業		8,045,773,331	10,441,019,100	-
4	キーエンス	株式	134,700	60,683.53	58,150.00	-	1.77
	日本	電気機器		8,174,071,686	7,832,805,000	-
5	日本電信電話	株式	40,174,100	157.13	176.80	-	1.60
	日本	情報・通信業		6,312,591,871	7,102,780,880	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	943,000	5,801.76	7,220.00	-	1.54
	日本	銀行業		5,471,068,825	6,808,460,000	-
7	三菱商事	株式	941,100	5,084.54	6,955.00	-	1.48
	日本	卸売業		4,785,065,920	6,545,350,500	-
8	日立製作所	株式	661,500	7,323.73	9,477.00	-	1.41
	日本	電気機器		4,844,650,763	6,269,035,500	-
9	三井物産	株式	1,073,500	4,204.18	5,417.00	-	1.31
	日本	卸売業		4,513,193,051	5,815,149,500	-
10	東京エレクトロン	株式	285,000	16,277.73	19,755.00	-	1.27
	日本	電気機器		4,639,154,562	5,630,175,000	-
11	信越化学工業	株式	1,223,200	3,992.85	4,468.00	-	1.23
	日本	化学		4,884,061,583	5,465,257,600	-
12	任天堂	株式	850,200	5,672.65	6,221.00	-	1.19
	日本	その他製品		4,822,888,370	5,289,094,200	-
13	伊藤忠商事	株式	957,800	4,343.75	5,373.00	-	1.16
	日本	卸売業		4,160,446,747	5,146,259,400	-
14	本田技研工業	株式	3,284,000	1,163.76	1,506.50	-	1.12
	日本	輸送用機器		3,821,808,955	4,947,346,000	-
15	武田薬品工業	株式	1,195,300	4,231.53	4,063.00	-	1.10
	日本	医薬品		5,057,951,688	4,856,503,900	-
16	KDDI	株式	1,043,700	4,038.21	4,487.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		4,214,688,758	4,683,081,900	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,790,300	2,120.69	2,545.50	-	1.03
	日本	銀行業		3,796,678,089	4,557,208,650	-
18	第一三共	株式	1,176,600	4,131.08	3,858.00	-	1.02
	日本	医薬品		4,860,630,774	4,539,322,800	-
19	リクルートホールディングス	株式	1,024,900	4,329.11	4,333.00	-	1.00
	日本	サービス業		4,436,906,766	4,440,891,700	-
20	東京海上ホールディングス	株式	1,311,000	2,796.52	3,343.00	-	0.99
	日本	保険業		3,666,246,555	4,382,673,000	-
21	ソフトバンクグループ	株式	666,200	6,199.40	6,124.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		4,130,043,190	4,079,808,800	-
22	HOYA	株式	267,500	14,411.57	14,335.00	-	0.86
	日本	精密機器		3,855,096,838	3,834,612,500	-
23	ソフトバンク	株式	2,172,800	1,547.47	1,705.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		3,362,361,159	3,704,624,000	-
24	オリエンタルランド	株式	732,600	4,415.02	4,857.00	-	0.80
	日本	サービス業		3,234,447,960	3,558,238,200	-
25	ダイキン工業	株式	162,400	23,068.42	21,630.00	-	0.79
	日本	機械		3,746,311,770	3,512,712,000	-
26	村田製作所	株式	1,225,200	2,586.60	2,477.50	-	0.68
	日本	電気機器		3,169,105,299	3,035,433,000	-
27	日本たばこ産業	株式	805,700	2,745.95	3,521.00	-	0.64
	日本	食料品		2,212,419,868	2,836,869,700	-
28	SMC	株式	40,700	68,474.11	68,680.00	-	0.63
	日本	機械		2,786,896,626	2,795,276,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	491,000	5,909.15	5,493.00	-	0.61
	日本	小売業		2,901,393,474	2,697,063,000	-
30	丸紅	株式	1,187,900	1,840.75	2,178.00	-	0.58
	日本	卸売業		2,186,627,940	2,587,246,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.92
輸送用機器		8.36
情報・通信業		7.62
銀行業		7.42
卸売業		7.01
化学		5.79
機械		4.97
医薬品		4.71
サービス業		4.50
小売業		4.25
食料品		3.46
陸運業		2.81
保険業		2.46
その他製品		2.22
建設業		2.14
精密機器		2.12
不動産業		1.92
電気・ガス業		1.40
その他金融業		1.17
鉄鋼		0.96
証券、商品先物取引業		0.77
海運業		0.73
ゴム製品		0.68
ガラス・土石製品		0.67
非鉄金属		0.65
金属製品		0.50
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.45
繊維製品		0.40
鉱業		0.39
パルプ・紙		0.19
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。