有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,295,171,118	5.7282	6.0891	-	99.99
	日本			24,604,011,037	26,153,726,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,429,800	2,809.05	3,138.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		23,679,733,435	26,452,712,400	-
2	ソニーグループ	株式	5,470,200	2,777.45	4,332.00	-	3.09
	日本	電気機器		15,193,249,123	23,696,906,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,018,500	1,906.25	2,330.00	-	3.04
	日本	銀行業		19,097,820,652	23,343,105,000	-
4	日立製作所	株式	4,075,300	4,055.15	5,318.00	-	2.83
	日本	電気機器		16,525,958,712	21,672,445,400	-
5	ソフトバンクグループ	株式	784,500	9,526.25	27,065.00	-	2.77
	日本	情報・通信業		7,473,350,342	21,232,492,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,431,100	3,748.07	4,163.00	-	1.86
	日本	銀行業		12,860,026,397	14,283,669,300	-
7	三菱重工業	株式	3,000,800	2,424.51	4,653.00	-	1.82
	日本	機械		7,275,496,977	13,962,722,400	-
8	任天堂	株式	1,001,200	10,891.43	13,045.00	-	1.70
	日本	その他製品		10,904,502,003	13,060,654,000	-
9	三菱商事	株式	3,344,800	2,622.36	3,712.00	-	1.62
	日本	卸売業		8,771,278,506	12,415,897,600	-
10	アドバンテスト	株式	499,700	8,493.40	23,135.00	-	1.51
	日本	電気機器		4,244,155,307	11,560,559,500	-
11	東京エレクトロン	株式	335,600	25,249.11	34,180.00	-	1.50
	日本	電気機器		8,473,602,469	11,470,808,000	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,214,700	4,176.11	5,149.00	-	1.49
	日本	銀行業		9,248,847,924	11,403,490,300	-
13	伊藤忠商事	株式	1,127,800	6,735.88	8,931.00	-	1.31
	日本	卸売業		7,596,729,777	10,072,381,800	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,205,600	10,480.66	7,708.00	-	1.21
	日本	サービス業		12,635,493,119	9,292,764,800	-
15	東京海上ホールディングス	株式	1,605,600	5,153.18	5,782.00	-	1.21
	日本	保険業		8,273,947,929	9,283,579,200	-
16	三井物産	株式	2,412,300	2,866.43	3,802.00	-	1.20
	日本	卸売業		6,914,704,531	9,171,564,600	-
17	キーエンス	株式	158,600	62,808.39	57,370.00	-	1.19
	日本	電気機器		9,961,411,784	9,098,882,000	-
18	HOYA	株式	305,200	18,670.77	25,085.00	-	1.00
	日本	精密機器		5,698,319,456	7,655,942,000	-
19	三菱電機	株式	1,754,400	2,592.66	4,317.00	-	0.99
	日本	電気機器		4,548,572,268	7,573,744,800	-
20	NTT	株式	43,668,300	147.48	158.40	-	0.90
	日本	情報・通信業		6,440,294,164	6,917,058,720	-
21	信越化学工業	株式	1,412,500	4,682.67	4,655.00	-	0.86
	日本	化学		6,614,277,467	6,575,187,500	-
22	ファーストリテイリング	株式	113,200	48,591.83	56,660.00	-	0.84
	日本	小売業		5,500,596,277	6,413,912,000	-
23	富士通	株式	1,473,800	3,013.26	4,031.00	-	0.77
	日本	電気機器		4,440,942,835	5,940,887,800	-
24	日本電気	株式	1,051,700	3,148.29	5,618.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,311,060,387	5,908,450,600	-
25	武田薬品工業	株式	1,415,200	4,147.99	4,153.00	-	0.77
	日本	医薬品		5,870,248,258	5,877,325,600	-
26	ソフトバンク	株式	25,569,300	201.68	218.70	-	0.73
	日本	情報・通信業		5,157,017,033	5,592,005,910	-
27	KDDI	株式	2,235,100	2,444.76	2,461.50	-	0.72
	日本	情報・通信業		5,464,302,040	5,501,698,650	-
28	本田技研工業	株式	3,444,100	1,437.24	1,560.00	-	0.70
	日本	輸送用機器		4,950,028,340	5,372,796,000	-
29	第一三共	株式	1,460,300	3,800.29	3,669.00	-	0.70
	日本	医薬品		5,549,566,189	5,357,840,700	-
30	村田製作所	株式	1,513,300	2,527.79	3,392.00	-	0.67
	日本	電気機器		3,825,305,952	5,133,113,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.84
銀行業		9.06
情報・通信業		8.20
卸売業		7.07
輸送用機器		6.66
機械		6.24
化学		4.40
小売業		4.30
サービス業		3.47
医薬品		3.39
保険業		2.94
その他製品		2.81
食料品		2.74
建設業		2.23
陸運業		2.14
精密機器		1.99
不動産業		1.78
非鉄金属		1.63
電気・ガス業		1.31
その他金融業		1.06
証券、商品先物取引業		0.91
鉄鋼		0.75
ゴム製品		0.62
ガラス・土石製品		0.62
海運業		0.53
金属製品		0.45
石油・石炭製品		0.43
繊維製品		0.33
鉱業		0.32
空運業		0.29
倉庫・運輸関連業		0.13
パルプ・紙		0.13
水産・農林業		0.07
合計		97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。