剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,409,890	1,468,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	170,760,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,225,495	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,225,495	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,538	17,995,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,538	17,995,268
分配金	※2 5,008,381	※2 4,480,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,760,930	206,383,326

2018/06/12 10:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/12 10:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/12 10:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月19日現在	平成30年3月19日現在
元本	※1	13,349,906,370	11,700,149,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,869,414,147	2,337,843,624

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/12 10:27