有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成29年4月25日 至 平成29年9月19日 | 第2期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 989,978,207 | △104,968,952 |
| 為替差損益 | △781,034,032 | 231,157,806 |
| 営業収益合計 | 208,944,175 | 126,188,854 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,320 | 21,435 |
| 受託者報酬 | 1,226,461 | 1,551,550 |
| 委託者報酬 | ※1 51,103,655 | ※1 64,649,931 |
| その他費用 | 329,495 | 399,307 |
| 営業費用合計 | 52,712,931 | 66,622,223 |
| 営業利益 | 156,231,244 | 59,566,631 |
| 経常利益 | 156,231,244 | 59,566,631 |
| 当期純利益 | 156,231,244 | 59,566,631 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,409,890 | 1,468,383 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 170,760,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,225,495 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,225,495 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,538 | 17,995,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,538 | 17,995,268 |
| 分配金 | ※2 5,008,381 | ※2 4,480,584 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,760,930 | 206,383,326 |
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