- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 第5期 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 25 |
| 有価証券売買等損益 | △74,484,915 | △324,141,989 |
| 為替差損益 | 132,779,968 | 351,296,360 |
| 営業収益合計 | 58,295,053 | 27,154,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,000 | 484,873 |
| 受託者報酬 | 1,231,993 | 1,177,458 |
| 委託者報酬 | ※1 51,334,972 | ※1 44,356,670 |
| その他費用 | 338,702 | 393,122 |
| 営業費用合計 | 52,922,667 | 46,412,123 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,372,386 | △19,257,727 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,372,386 | △19,257,727 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,372,386 | △19,257,727 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,050,463 | △512,446 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 141,899,168 | 134,562,611 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,158,142 | 2,816,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,158,142 | 2,816,778 |
| 分配金 | ※2 3,601,264 | ※2 3,525,879 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,562,611 | 109,474,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
