有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 第6期 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 1,513 |
| 有価証券売買等損益 | △324,141,989 | △18,349,069 |
| 為替差損益 | 351,296,360 | △3,213,094 |
| 営業収益合計 | 27,154,396 | △21,560,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 484,873 | 932,473 |
| 受託者報酬 | 1,177,458 | 1,148,830 |
| 委託者報酬 | ※1 44,356,670 | ※1 35,212,372 |
| その他費用 | 393,122 | 312,881 |
| 営業費用合計 | 46,412,123 | 37,606,556 |
| 営業損失(△) | △19,257,727 | △59,167,206 |
| 経常損失(△) | △19,257,727 | △59,167,206 |
| 当期純損失(△) | △19,257,727 | △59,167,206 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △512,446 | △2,395,368 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 134,562,611 | 109,474,673 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,816,778 | 5,184,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,816,778 | 5,184,472 |
| 分配金 | ※2 3,525,879 | ※2 3,358,901 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,474,673 | 44,159,462 |
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