有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 第4期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90 | - |
| 有価証券売買等損益 | 74,677,579 | △74,484,915 |
| 為替差損益 | △59,564,724 | 132,779,968 |
| 営業収益合計 | 15,112,945 | 58,295,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,041 | 17,000 |
| 受託者報酬 | 1,408,566 | 1,231,993 |
| 委託者報酬 | ※1 58,692,494 | ※1 51,334,972 |
| その他費用 | 394,619 | 338,702 |
| 営業費用合計 | 60,502,720 | 52,922,667 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △45,389,775 | 5,372,386 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △45,389,775 | 5,372,386 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △45,389,775 | 5,372,386 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,023,684 | △5,050,463 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 206,383,326 | 141,899,168 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,117,658 | 14,158,142 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,117,658 | 14,158,142 |
| 分配金 | ※2 4,000,409 | ※2 3,601,264 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,899,168 | 134,562,611 |
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