有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月25日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年4月25日 至 平成29年9月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 989,978,207 | ||
| 為替差損益 | △ 781,034,032 | ||
| 営業収益合計 | 208,944,175 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53,320 | ||
| 受託者報酬 | 1,226,461 | ||
| 委託者報酬 | ※1 51,103,655 | ||
| その他費用 | 329,495 | ||
| 営業費用合計 | 52,712,931 | ||
| 営業利益 | 156,231,244 | ||
| 経常利益 | 156,231,244 | ||
| 当期純利益 | 156,231,244 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,409,890 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,225,495 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,225,495 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,538 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,538 | ||
| 分配金 | ※2 5,008,381 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,760,930 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
