みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -74,484,915 | -324,141,989 |
| 為替差損益 | 132,779,968 | 351,296,360 |
| 営業収益合計 | 58,295,053 | 27,154,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,000 | 484,873 |
| 受託者報酬 | 1,231,993 | 1,177,458 |
| 委託者報酬 | 51,334,972 | 44,356,670 |
| その他費用 | 338,702 | 393,122 |
| 営業費用合計 | 52,922,667 | 46,412,123 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 5,372,386 | -19,257,727 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,372,386 | -19,257,727 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,372,386 | -19,257,727 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,050,463 | -512,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,562,611 | 109,474,673 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,158,142 | 2,816,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,158,142 | 2,816,778 |
| 分配金 | 3,601,264 | 3,525,879 |
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