みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 1,513 |
| 有価証券売買等損益 | -324,141,989 | -18,349,069 |
| 為替差損益 | 351,296,360 | -3,213,094 |
| 営業収益合計 | 27,154,396 | -21,560,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 484,873 | 932,473 |
| 受託者報酬 | 1,177,458 | 1,148,830 |
| 委託者報酬 | 44,356,670 | 35,212,372 |
| その他費用 | 393,122 | 312,881 |
| 営業費用合計 | 46,412,123 | 37,606,556 |
| 全事業営業損失（△） | -19,257,727 | -59,167,206 |
| 当期経常損失（△） | -19,257,727 | -59,167,206 |
| 四半期純損失（△） | -19,257,727 | -59,167,206 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -512,446 | -2,395,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,816,778 | 5,184,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,816,778 | 5,184,472 |
| 分配金 | 3,525,879 | 3,358,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,474,673 | 44,159,462 |
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