みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,980,821,524 | 5,399,441,855 |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,059,930 | 1,316,306,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 93,290,742 |
| 流動資産計 | 7,314,881,454 | 6,809,039,458 |
| 資産の部合計 | 7,314,881,454 | 6,809,039,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,284,395 | － |
| 未払収益分配金 | 3,525,879 | 3,358,901 |
| 未払解約金 | － | 7,062,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,458 | 1,148,830 |
| 未払委託者報酬 | 44,356,670 | 35,212,372 |
| その他未払費用 | 303,848 | 293,417 |
| 流動負債計 | 153,648,250 | 47,076,367 |
| 負債の部合計 | 153,648,250 | 47,076,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,051,758,531 | 6,717,803,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,474,673 | 44,159,462 |
| （分配準備積立金） | 587,153,177 | 595,498,996 |
| 元本等合計 | 7,161,233,204 | 6,761,963,091 |
| 純資産の部合計 | 7,161,233,204 | 6,761,963,091 |
| 負債・純資産合計 | 7,314,881,454 | 6,809,039,458 |
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