SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月27日 至 2017年10月26日 | 自 2018年4月25日 至 2018年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,048,096 | 22,414,075 |
| 受取利息 | 12 | 998 |
| 有価証券売買等損益 | 231,142,179 | 115,526,480 |
| 為替差損益 | 5,050,349 | 8,177,369 |
| その他収益 | － | 21 |
| 営業収益合計 | 253,240,636 | 146,118,943 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 120,348 | 115,452 |
| 受託者報酬 | 628,968 | 647,150 |
| 委託者報酬 | 26,482,730 | 27,248,474 |
| その他費用 | 2,457,749 | 1,348,407 |
| 営業費用合計 | 29,689,795 | 29,359,483 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 223,550,841 | 116,759,460 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 223,550,841 | 116,759,460 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 223,550,841 | 116,759,460 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 57,441,696 | 65,698,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,251,120 | 1,236,214,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,786,325 | 819,937,002 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,786,325 | 819,937,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,645,231 | 367,034,151 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,645,231 | 367,034,151 |
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