SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月25日 至 2018年10月24日 | 自 2019年4月25日 至 2019年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,414,075 | 32,404,773 |
| 受取利息 | 998 | 6,635 |
| 有価証券売買等損益 | 115,526,480 | -104,622,481 |
| 為替差損益 | 8,177,369 | -13,850,736 |
| その他収益 | 21 | 84 |
| 営業収益合計 | 146,118,943 | -86,061,725 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 115,452 | 89,361 |
| 受託者報酬 | 647,150 | 1,073,215 |
| 委託者報酬 | 27,248,474 | 45,188,199 |
| その他費用 | 1,348,407 | 1,245,543 |
| 営業費用合計 | 29,359,483 | 47,596,318 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 116,759,460 | -133,658,043 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 116,759,460 | -133,658,043 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 116,759,460 | -133,658,043 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 65,698,582 | -19,828,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,773,679,759 | 1,067,928,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 819,937,002 | 34,425,714 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 819,937,002 | 34,425,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 367,034,151 | 626,347,223 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 367,034,151 | 626,347,223 |
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