SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月25日 至 2019年10月24日 | 自 2020年4月25日 至 2020年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,404,773 | 19,430,967 |
| 受取利息 | 6,635 | 1,031 |
| 有価証券売買等損益 | -104,622,481 | 1,100,170,281 |
| 為替差損益 | -13,850,736 | -3,800,775 |
| その他収益 | 84 | 22 |
| 営業収益合計 | -86,061,725 | 1,115,801,526 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 89,361 | 47,302 |
| 受託者報酬 | 1,073,215 | 590,694 |
| 委託者報酬 | 45,188,199 | 24,871,120 |
| その他費用 | 1,245,543 | 1,282,606 |
| 営業費用合計 | 47,596,318 | 26,791,722 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -133,658,043 | 1,089,009,804 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -133,658,043 | 1,089,009,804 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -133,658,043 | 1,089,009,804 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -19,828,147 | 322,675,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,408,862 | 1,180,778,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,425,714 | 111,470,245 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,425,714 | 111,470,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,347,223 | 247,434,506 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,347,223 | 247,434,506 |
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