SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月25日 至 2020年10月24日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,430,967 | 14,491,611 |
| 受取利息 | 1,031 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,100,170,281 | -252,247,218 |
| 為替差損益 | -3,800,775 | 20,514,275 |
| その他収益 | 22 | 60 |
| 営業収益合計 | 1,115,801,526 | -217,241,272 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,302 | 28,936 |
| 受託者報酬 | 590,694 | 511,756 |
| 委託者報酬 | 24,871,120 | 21,547,404 |
| その他費用 | 1,282,606 | 1,046,193 |
| 営業費用合計 | 26,791,722 | 23,134,289 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,089,009,804 | -240,375,561 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,089,009,804 | -240,375,561 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,089,009,804 | -240,375,561 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 322,675,417 | -39,624,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,591,744,469 | 1,190,027,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,470,245 | 58,558,952 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,470,245 | 58,558,952 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,434,506 | 259,524,497 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,434,506 | 259,524,497 |
| 分配金 | － | － |
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