SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,491,611 | 16,632,409 |
| 受取利息 | － | 2,150 |
| 有価証券売買等損益 | -252,247,218 | -67,466,422 |
| 為替差損益 | 20,514,275 | 32,691,945 |
| その他収益 | 60 | 1,800 |
| 営業収益合計 | -217,241,272 | -18,138,118 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,936 | 33,464 |
| 受託者報酬 | 511,756 | 364,115 |
| 委託者報酬 | 21,547,404 | 15,331,266 |
| その他費用 | 1,046,193 | 991,347 |
| 営業費用合計 | 23,134,289 | 16,720,192 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -240,375,561 | -34,858,310 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -240,375,561 | -34,858,310 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -240,375,561 | -34,858,310 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -39,624,169 | 1,100,056 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,530,861 | 652,352,691 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,558,952 | 12,088,965 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,558,952 | 12,088,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,524,497 | 59,308,769 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,524,497 | 59,308,769 |
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