SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2023年4月25日 至 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,632,409 | 17,180,551 |
| 受取利息 | 2,150 | 9,077 |
| 有価証券売買等損益 | -67,466,422 | -37,749,090 |
| 為替差損益 | 32,691,945 | 23,315,947 |
| その他収益 | 1,800 | 1,751 |
| 営業収益合計 | -18,138,118 | 2,758,236 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,464 | 31,318 |
| 受託者報酬 | 364,115 | 315,579 |
| 委託者報酬 | 15,331,266 | 13,287,602 |
| その他費用 | 991,347 | 1,494,253 |
| 営業費用合計 | 16,720,192 | 15,128,752 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,858,310 | -12,370,516 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,858,310 | -12,370,516 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -34,858,310 | -12,370,516 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,100,056 | 9,387,254 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,352,691 | 512,711,692 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,088,965 | 10,087,939 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,088,965 | 10,087,939 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,308,769 | 55,894,752 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,308,769 | 55,894,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
