SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月25日 至 2023年10月24日 | 自 2024年4月25日 至 2024年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,180,551 | 16,846,624 |
| 受取利息 | 9,077 | 34,854 |
| 有価証券売買等損益 | -37,749,090 | 75,022,113 |
| 為替差損益 | 23,315,947 | 1,612,758 |
| その他収益 | 1,751 | 2,683 |
| 営業収益合計 | 2,758,236 | 93,519,032 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,318 | 114 |
| 受託者報酬 | 315,579 | 266,400 |
| 委託者報酬 | 13,287,602 | 11,216,651 |
| その他費用 | 1,494,253 | 1,065,166 |
| 営業費用合計 | 15,128,752 | 12,548,331 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,370,516 | 80,970,701 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,370,516 | 80,970,701 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -12,370,516 | 80,970,701 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 9,387,254 | 5,522,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,711,692 | 596,145,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,087,939 | 5,061,481 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,087,939 | 5,061,481 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,894,752 | 47,673,188 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,894,752 | 47,673,188 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
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