SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 235,039 | 5,241,457 |
| コール・ローン | 40,779,987 | 25,114,222 |
| 株式 | 1,242,589,264 | 1,191,794,943 |
| 未収入金 | － | 38,115,882 |
| 未収配当金 | 9,270,977 | 7,374,300 |
| 未収利息 | 11 | 75 |
| 流動資産計 | 1,292,875,278 | 1,267,640,879 |
| 資産の部合計 | 1,292,875,278 | 1,267,640,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284,279 | 476,069 |
| 未払受託者報酬 | 284,314 | 266,400 |
| 未払委託者報酬 | 11,970,993 | 11,216,651 |
| その他未払費用 | 652,751 | 854,821 |
| 流動負債計 | 16,192,337 | 12,813,941 |
| 負債の部合計 | 16,192,337 | 12,813,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,374,132 | 658,681,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,308,809 | 596,145,627 |
| （分配準備積立金） | 542,178,425 | 496,430,450 |
| 元本等合計 | 1,276,682,941 | 1,254,826,938 |
| 純資産の部合計 | 1,276,682,941 | 1,254,826,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,292,875,278 | 1,267,640,879 |
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