SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月24日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,263,828 | 1,464,890 |
| コール・ローン | 33,994,025 | 62,505,254 |
| 株式 | 1,213,428,129 | 1,381,183,987 |
| 未収配当金 | 10,882,318 | 8,059,233 |
| 未収利息 | 325 | 599 |
| 流動資産計 | 1,261,568,625 | 1,453,213,963 |
| 資産の部合計 | 1,261,568,625 | 1,453,213,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,357,782 | 4,309,629 |
| 未払受託者報酬 | 269,997 | 288,757 |
| 未払委託者報酬 | 11,368,417 | 12,158,229 |
| その他未払費用 | 628,265 | 840,620 |
| 流動負債計 | 14,624,461 | 17,597,235 |
| 負債の部合計 | 14,624,461 | 17,597,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,663,338 | 582,511,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,280,826 | 853,104,790 |
| （分配準備積立金） | 479,580,576 | 443,892,216 |
| 元本等合計 | 1,246,944,164 | 1,435,616,728 |
| 純資産の部合計 | 1,246,944,164 | 1,435,616,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,568,625 | 1,453,213,963 |
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