SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月25日 至 2024年10月24日 | 自 2025年4月25日 至 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,846,624 | 17,894,630 |
| 受取利息 | 34,854 | 99,424 |
| 有価証券売買等損益 | 75,022,113 | 247,440,537 |
| 為替差損益 | 1,612,758 | 13,877,275 |
| その他収益 | 2,683 | 965 |
| 営業収益合計 | 93,519,032 | 279,312,831 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 114 | － |
| 受託者報酬 | 266,400 | 288,757 |
| 委託者報酬 | 11,216,651 | 12,158,229 |
| その他費用 | 1,065,166 | 945,035 |
| 営業費用合計 | 12,548,331 | 13,392,021 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,970,701 | 265,920,810 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,970,701 | 265,920,810 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 80,970,701 | 265,920,810 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,522,176 | 13,714,738 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,145,627 | 853,104,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,061,481 | 17,274,274 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,061,481 | 17,274,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,673,188 | 47,656,382 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,673,188 | 47,656,382 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
