SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,282 | 2,467,444 |
| コール・ローン | 75,931,702 | 75,348,102 |
| 株式 | 1,716,367,398 | 1,558,895,583 |
| 未収入金 | － | 3,219,800 |
| 未収配当金 | 9,998,706 | 6,451,450 |
| 流動資産計 | 1,802,302,088 | 1,646,382,379 |
| 資産の部合計 | 1,802,302,088 | 1,646,382,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,274,606 | 422,558 |
| 未払受託者報酬 | 407,819 | 364,115 |
| 未払委託者報酬 | 17,171,193 | 15,331,266 |
| 未払利息 | 208 | 206 |
| その他未払費用 | 647,629 | 855,811 |
| 流動負債計 | 22,501,455 | 16,973,956 |
| 負債の部合計 | 22,501,455 | 16,973,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,269,772 | 977,055,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,530,861 | 652,352,691 |
| 元本等合計 | 1,779,800,633 | 1,629,408,423 |
| 純資産の部合計 | 1,779,800,633 | 1,629,408,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,302,088 | 1,646,382,379 |
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