SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,101,985 | 10,533 |
| コール・ローン | 114,090,613 | 69,895,501 |
| 株式 | 2,752,817,165 | 2,249,307,433 |
| 未収配当金 | 11,271,546 | 7,347,946 |
| 流動資産計 | 2,879,281,309 | 2,326,561,413 |
| 資産の部合計 | 2,879,281,309 | 2,326,561,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,120,386 | 7,965,101 |
| 未払受託者報酬 | 545,958 | 511,756 |
| 未払委託者報酬 | 22,987,832 | 21,547,404 |
| 未払利息 | 312 | 191 |
| その他未払費用 | 619,850 | 851,521 |
| 流動負債計 | 30,274,338 | 30,875,973 |
| 負債の部合計 | 30,274,338 | 30,875,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,257,262,502 | 1,105,657,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,591,744,469 | 1,190,027,532 |
| 元本等合計 | 2,849,006,971 | 2,295,685,440 |
| 純資産の部合計 | 2,849,006,971 | 2,295,685,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,879,281,309 | 2,326,561,413 |
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