SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,310,319 | 86,582 |
| 金銭信託 | 183,976,687 | － |
| コール・ローン | － | 167,341,109 |
| 株式 | 2,630,599,304 | 2,514,697,711 |
| 未収配当金 | 16,463,925 | 7,979,675 |
| 流動資産計 | 2,836,350,235 | 2,690,105,077 |
| 資産の部合計 | 2,836,350,235 | 2,690,105,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,620,468 | 51,961,030 |
| 未払受託者報酬 | 734,128 | 590,694 |
| 未払委託者報酬 | 30,910,451 | 24,871,120 |
| 未払利息 | － | 458 |
| その他未払費用 | 708,127 | 932,002 |
| 流動負債計 | 35,973,174 | 78,355,304 |
| 負債の部合計 | 35,973,174 | 78,355,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,249,968,199 | 1,430,970,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,408,862 | 1,180,778,988 |
| 元本等合計 | 2,800,377,061 | 2,611,749,773 |
| 純資産の部合計 | 2,800,377,061 | 2,611,749,773 |
| 負債・純資産合計 | 2,836,350,235 | 2,690,105,077 |
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