SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月27日 至 2018年4月24日 | 自 2018年4月25日 至 2019年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,954,789 | 66,559,518 |
| 受取利息 | 507 | 1,689 |
| 有価証券売買等損益 | 845,505,099 | 137,788,619 |
| 為替差損益 | -20,215,392 | 15,910,348 |
| その他収益 | 291 | 82 |
| 営業収益合計 | 860,245,294 | 220,260,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 218,073 | 241,947 |
| 受託者報酬 | 1,323,766 | 1,896,628 |
| 委託者報酬 | 55,737,335 | 79,858,042 |
| その他費用 | 3,798,176 | 3,812,315 |
| 営業費用合計 | 61,077,350 | 85,808,932 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 799,167,944 | 134,451,324 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 799,167,944 | 134,451,324 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 799,167,944 | 134,451,324 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 373,835,388 | 17,170,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,251,120 | 1,773,679,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 584,928,767 | 1,635,224,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 584,928,767 | 1,635,224,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,010,203 | 711,076,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,010,203 | 711,076,127 |
| 分配金 | － | － |
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