SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2019年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 946,344 | 163 |
| コール・ローン | 108,228,499 | 117,460,740 |
| 株式 | 2,781,976,618 | 6,063,154,910 |
| 派生商品評価勘定 | － | 85,212 |
| 未収入金 | 426,087,581 | 435,625,121 |
| 未収配当金 | 15,036,500 | 40,475,350 |
| 流動資産計 | 3,332,275,542 | 6,656,801,496 |
| 資産の部合計 | 3,332,275,542 | 6,656,801,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,109,351 |
| 未払金 | 328,047,400 | － |
| 未払解約金 | 26,309,578 | 64,704,632 |
| 未払受託者報酬 | 694,798 | 1,249,478 |
| 未払委託者報酬 | 29,254,605 | 52,609,568 |
| 未払利息 | 296 | 321 |
| その他未払費用 | 994,856 | 1,987,944 |
| 流動負債計 | 385,301,533 | 121,661,294 |
| 負債の部合計 | 385,301,533 | 121,661,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,214,722,889 | 4,761,460,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,251,120 | 1,773,679,759 |
| （分配準備積立金） | 425,332,556 | 332,936,686 |
| 元本等合計 | 2,946,974,009 | 6,535,140,202 |
| 純資産の部合計 | 2,946,974,009 | 6,535,140,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,332,275,542 | 6,656,801,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
