SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 163 | 5,310,319 |
| 金銭信託 | － | 183,976,687 |
| コール・ローン | 117,460,740 | － |
| 株式 | 6,063,154,910 | 2,630,599,304 |
| 派生商品評価勘定 | 85,212 | － |
| 未収入金 | 435,625,121 | － |
| 未収配当金 | 40,475,350 | 16,463,925 |
| 流動資産計 | 6,656,801,496 | 2,836,350,235 |
| 資産の部合計 | 6,656,801,496 | 2,836,350,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,109,351 | － |
| 未払解約金 | 64,704,632 | 3,620,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,478 | 734,128 |
| 未払委託者報酬 | 52,609,568 | 30,910,451 |
| 未払利息 | 321 | － |
| その他未払費用 | 1,987,944 | 708,127 |
| 流動負債計 | 121,661,294 | 35,973,174 |
| 負債の部合計 | 121,661,294 | 35,973,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,761,460,443 | 2,249,968,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,773,679,759 | 550,408,862 |
| （分配準備積立金） | 332,936,686 | 149,054,309 |
| 元本等合計 | 6,535,140,202 | 2,800,377,061 |
| 純資産の部合計 | 6,535,140,202 | 2,800,377,061 |
| 負債・純資産合計 | 6,656,801,496 | 2,836,350,235 |
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