SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,310,319 | 1,101,985 |
| 金銭信託 | 183,976,687 | － |
| コール・ローン | － | 114,090,613 |
| 株式 | 2,630,599,304 | 2,752,817,165 |
| 未収配当金 | 16,463,925 | 11,271,546 |
| 流動資産計 | 2,836,350,235 | 2,879,281,309 |
| 資産の部合計 | 2,836,350,235 | 2,879,281,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,620,468 | 6,120,386 |
| 未払受託者報酬 | 734,128 | 545,958 |
| 未払委託者報酬 | 30,910,451 | 22,987,832 |
| 未払利息 | － | 312 |
| その他未払費用 | 708,127 | 619,850 |
| 流動負債計 | 35,973,174 | 30,274,338 |
| 負債の部合計 | 35,973,174 | 30,274,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,249,968,199 | 1,257,262,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,408,862 | 1,591,744,469 |
| （分配準備積立金） | 149,054,309 | 1,052,097,157 |
| 元本等合計 | 2,800,377,061 | 2,849,006,971 |
| 純資産の部合計 | 2,800,377,061 | 2,849,006,971 |
| 負債・純資産合計 | 2,836,350,235 | 2,879,281,309 |
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