SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,101,985 | 4,282 |
| コール・ローン | 114,090,613 | 75,931,702 |
| 株式 | 2,752,817,165 | 1,716,367,398 |
| 未収配当金 | 11,271,546 | 9,998,706 |
| 流動資産計 | 2,879,281,309 | 1,802,302,088 |
| 資産の部合計 | 2,879,281,309 | 1,802,302,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,120,386 | 4,274,606 |
| 未払受託者報酬 | 545,958 | 407,819 |
| 未払委託者報酬 | 22,987,832 | 17,171,193 |
| 未払利息 | 312 | 208 |
| その他未払費用 | 619,850 | 647,629 |
| 流動負債計 | 30,274,338 | 22,501,455 |
| 負債の部合計 | 30,274,338 | 22,501,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,257,262,502 | 1,044,269,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,591,744,469 | 735,530,861 |
| （分配準備積立金） | 1,052,097,157 | 807,588,039 |
| 元本等合計 | 2,849,006,971 | 1,779,800,633 |
| 純資産の部合計 | 2,849,006,971 | 1,779,800,633 |
| 負債・純資産合計 | 2,879,281,309 | 1,802,302,088 |
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