SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,282 | 2,744,451 |
| コール・ローン | 75,931,702 | 36,346,716 |
| 株式 | 1,716,367,398 | 1,441,586,432 |
| 未収入金 | － | 32,611,620 |
| 未収配当金 | 9,998,706 | 9,966,845 |
| 流動資産計 | 1,802,302,088 | 1,523,256,064 |
| 資産の部合計 | 1,802,302,088 | 1,523,256,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,274,606 | 2,379,489 |
| 未払受託者報酬 | 407,819 | 325,818 |
| 未払委託者報酬 | 17,171,193 | 13,718,537 |
| 未払利息 | 208 | 114 |
| その他未払費用 | 647,629 | 885,060 |
| 流動負債計 | 22,501,455 | 17,309,018 |
| 負債の部合計 | 22,501,455 | 17,309,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,269,772 | 925,670,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,530,861 | 580,276,275 |
| （分配準備積立金） | 807,588,039 | 690,890,451 |
| 元本等合計 | 1,779,800,633 | 1,505,947,046 |
| 純資産の部合計 | 1,779,800,633 | 1,505,947,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,302,088 | 1,523,256,064 |
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