SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,880,764 | 31,980,007 |
| 受取利息 | － | 8,177 |
| 有価証券売買等損益 | -696,652,985 | -82,300,128 |
| 為替差損益 | 60,609,446 | 10,254,932 |
| その他収益 | 77 | 1,831 |
| 営業収益合計 | -605,162,698 | -40,055,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,632 | 62,899 |
| 受託者報酬 | 919,575 | 689,933 |
| 委託者報酬 | 38,718,597 | 29,049,803 |
| その他費用 | 1,918,099 | 2,093,916 |
| 営業費用合計 | 41,604,903 | 31,896,551 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -646,767,601 | -71,951,732 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -646,767,601 | -71,951,732 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -646,767,601 | -71,951,732 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -82,013,134 | -735,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,530,861 | 580,276,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,590,146 | 23,979,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,590,146 | 23,979,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,049,287 | 108,017,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,049,287 | 108,017,999 |
| 分配金 | － | － |
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