SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2023年4月24日 | 自 2023年4月25日 至 2024年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,980,007 | 32,923,034 |
| 受取利息 | 8,177 | 19,415 |
| 有価証券売買等損益 | -82,300,128 | 106,892,971 |
| 為替差損益 | 10,254,932 | 29,772,311 |
| その他収益 | 1,831 | 1,799 |
| 営業収益合計 | -40,055,181 | 169,609,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,899 | 52,841 |
| 受託者報酬 | 689,933 | 599,893 |
| 委託者報酬 | 29,049,803 | 25,258,595 |
| その他費用 | 2,093,916 | 2,454,279 |
| 営業費用合計 | 31,896,551 | 28,365,608 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,951,732 | 141,243,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,951,732 | 141,243,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -71,951,732 | 141,243,922 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -735,565 | 26,881,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,276,275 | 563,308,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,979,580 | 16,965,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,979,580 | 16,965,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,017,999 | 148,295,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,017,999 | 148,295,278 |
| 分配金 | － | － |
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