SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月25日 至 2024年4月24日 | 自 2024年4月25日 至 2025年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,923,034 | 31,542,338 |
| 受取利息 | 19,415 | 165,787 |
| 有価証券売買等損益 | 106,892,971 | 171,757,227 |
| 為替差損益 | 29,772,311 | -18,249,705 |
| その他収益 | 1,799 | 3,175 |
| 営業収益合計 | 169,609,530 | 185,218,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,841 | 114 |
| 受託者報酬 | 599,893 | 536,397 |
| 委託者報酬 | 25,258,595 | 22,585,068 |
| その他費用 | 2,454,279 | 1,903,386 |
| 営業費用合計 | 28,365,608 | 25,024,965 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 141,243,922 | 160,193,857 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 141,243,922 | 160,193,857 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 141,243,922 | 160,193,857 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 26,881,639 | 19,188,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,308,809 | 631,280,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,965,529 | 20,339,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,965,529 | 20,339,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,295,278 | 93,372,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,295,278 | 93,372,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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