SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2025年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 235,039 | 3,263,828 |
| コール・ローン | 40,779,987 | 33,994,025 |
| 株式 | 1,242,589,264 | 1,213,428,129 |
| 未収配当金 | 9,270,977 | 10,882,318 |
| 未収利息 | 11 | 325 |
| 流動資産計 | 1,292,875,278 | 1,261,568,625 |
| 資産の部合計 | 1,292,875,278 | 1,261,568,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284,279 | 2,357,782 |
| 未払受託者報酬 | 284,314 | 269,997 |
| 未払委託者報酬 | 11,970,993 | 11,368,417 |
| その他未払費用 | 652,751 | 628,265 |
| 流動負債計 | 16,192,337 | 14,624,461 |
| 負債の部合計 | 16,192,337 | 14,624,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,374,132 | 615,663,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,308,809 | 631,280,826 |
| （分配準備積立金） | 542,178,425 | 479,580,576 |
| 元本等合計 | 1,276,682,941 | 1,246,944,164 |
| 純資産の部合計 | 1,276,682,941 | 1,246,944,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,292,875,278 | 1,261,568,625 |
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