SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,263,828 | 1,088,534 |
| コール・ローン | 33,994,025 | 47,645,081 |
| 株式 | 1,213,428,129 | 1,168,707,225 |
| 未収配当金 | 10,882,318 | 8,931,811 |
| 未収利息 | 325 | 783 |
| 流動資産計 | 1,261,568,625 | 1,226,373,434 |
| 資産の部合計 | 1,261,568,625 | 1,226,373,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,357,782 | 1,307,000 |
| 未払受託者報酬 | 269,997 | 278,028 |
| 未払委託者報酬 | 11,368,417 | 11,706,309 |
| その他未払費用 | 628,265 | 619,685 |
| 流動負債計 | 14,624,461 | 13,911,022 |
| 負債の部合計 | 14,624,461 | 13,911,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,663,338 | 544,937,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,280,826 | 667,524,563 |
| （分配準備積立金） | 479,580,576 | 435,598,295 |
| 元本等合計 | 1,246,944,164 | 1,212,462,412 |
| 純資産の部合計 | 1,246,944,164 | 1,212,462,412 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,568,625 | 1,226,373,434 |
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