SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月25日 至 2020年4月24日 | 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,349,033 | 36,340,424 |
| 受取利息 | 17,309 | 1,048 |
| 有価証券売買等損益 | -239,531,774 | 1,666,291,924 |
| 為替差損益 | -28,014,093 | 3,232,924 |
| その他収益 | 208 | 75 |
| 営業収益合計 | -212,179,317 | 1,705,866,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 140,080 | 84,346 |
| 受託者報酬 | 1,807,343 | 1,145,625 |
| 委託者報酬 | 76,098,650 | 48,236,761 |
| その他費用 | 2,699,166 | 2,202,011 |
| 営業費用合計 | 80,745,239 | 51,668,743 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -292,924,556 | 1,654,197,652 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -292,924,556 | 1,654,197,652 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -292,924,556 | 1,654,197,652 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,971,937 | 544,491,486 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,408,862 | 1,591,744,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,560,108 | 287,137,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,560,108 | 287,137,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 998,878,386 | 355,508,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 998,878,386 | 355,508,357 |
| 分配金 | － | － |
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