SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月27日-平成30年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 946,344 |
| コール・ローン | 108,228,499 |
| 株式 | 2,781,976,618 |
| 未収入金 | 426,087,581 |
| 未収配当金 | 15,036,500 |
| 流動資産計 | 3,332,275,542 |
| 資産の部合計 | 3,332,275,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 328,047,400 |
| 未払解約金 | 26,309,578 |
| 未払受託者報酬 | 694,798 |
| 未払委託者報酬 | 29,254,605 |
| 未払利息 | 296 |
| その他未払費用 | 994,856 |
| 流動負債計 | 385,301,533 |
| 負債の部合計 | 385,301,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,214,722,889 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,251,120 |
| （分配準備積立金） | 425,332,556 |
| 元本等合計 | 2,946,974,009 |
| 純資産の部合計 | 2,946,974,009 |
| 負債・純資産合計 | 3,332,275,542 |
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