有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 4月24日現在 | 第3期 2020年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163 | 5,310,319 |
| 金銭信託 | - | 183,976,687 |
| コール・ローン | 117,460,740 | - |
| 株式 | 6,063,154,910 | 2,630,599,304 |
| 派生商品評価勘定 | 85,212 | - |
| 未収入金 | 435,625,121 | - |
| 未収配当金 | 40,475,350 | 16,463,925 |
| 流動資産合計 | 6,656,801,496 | 2,836,350,235 |
| 資産合計 | 6,656,801,496 | 2,836,350,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,109,351 | - |
| 未払解約金 | 64,704,632 | 3,620,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,478 | 734,128 |
| 未払委託者報酬 | 52,609,568 | 30,910,451 |
| 未払利息 | 321 | - |
| その他未払費用 | 1,987,944 | 708,127 |
| 流動負債合計 | 121,661,294 | 35,973,174 |
| 負債合計 | 121,661,294 | 35,973,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,761,460,443 | 2,249,968,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,773,679,759 | 550,408,862 |
| (分配準備積立金) | 332,936,686 | 149,054,309 |
| 元本等合計 | 6,535,140,202 | 2,800,377,061 |
| 純資産合計 | 6,535,140,202 | 2,800,377,061 |
| 負債純資産合計 | 6,656,801,496 | 2,836,350,235 |
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