有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 4月24日現在 | 第7期 2024年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,744,451 | 235,039 |
| コール・ローン | 36,346,716 | 40,779,987 |
| 株式 | 1,441,586,432 | 1,242,589,264 |
| 未収入金 | 32,611,620 | - |
| 未収配当金 | 9,966,845 | 9,270,977 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 1,523,256,064 | 1,292,875,278 |
| 資産合計 | 1,523,256,064 | 1,292,875,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,379,489 | 3,284,279 |
| 未払受託者報酬 | 325,818 | 284,314 |
| 未払委託者報酬 | 13,718,537 | 11,970,993 |
| 未払利息 | 114 | - |
| その他未払費用 | 885,060 | 652,751 |
| 流動負債合計 | 17,309,018 | 16,192,337 |
| 負債合計 | 17,309,018 | 16,192,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,670,771 | 713,374,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,276,275 | 563,308,809 |
| (分配準備積立金) | 690,890,451 | 542,178,425 |
| 元本等合計 | 1,505,947,046 | 1,276,682,941 |
| 純資産合計 | 1,505,947,046 | 1,276,682,941 |
| 負債純資産合計 | 1,523,256,064 | 1,292,875,278 |
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