ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,214,911 |
| 投資信託受益証券 | 683,157,928 |
| 投資証券 | 2,245,530,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,608,098 |
| 流動資産計 | 4,554,511,899 |
| 資産の部合計 | 4,554,511,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,323,684 |
| 未払受託者報酬 | 469,948 |
| 未払委託者報酬 | 10,025,440 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 40,666 |
| 流動負債計 | 13,859,800 |
| 負債の部合計 | 13,859,800 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,463,268,663 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,383,436 |
| 元本等合計 | 4,540,652,099 |
| 純資産の部合計 | 4,540,652,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,554,511,899 |
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