ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,371,452 |
| コール・ローン | 184,166,017 | 216,526,817 |
| 投資信託受益証券 | 690,574,222 | 1,279,407,586 |
| 投資証券 | 2,283,696,897 | 3,057,101,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,596,052 | 1,778,369,198 |
| 流動資産計 | 4,782,033,188 | 6,335,776,705 |
| 資産の部合計 | 4,782,033,188 | 6,335,776,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,692,599 | 10,476,478 |
| 未払受託者報酬 | 534,402 | 910,536 |
| 未払委託者報酬 | 11,400,503 | 19,424,701 |
| 未払利息 | 281 | 1,273 |
| その他未払費用 | 46,263 | 78,854 |
| 流動負債計 | 21,674,048 | 30,891,842 |
| 負債の部合計 | 21,674,048 | 30,891,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,656,871,818 | 6,242,269,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,487,322 | 62,615,831 |
| （分配準備積立金） | 61,698,972 | 50,526,651 |
| 元本等合計 | 4,760,359,140 | 6,304,884,863 |
| 純資産の部合計 | 4,760,359,140 | 6,304,884,863 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,033,188 | 6,335,776,705 |
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