ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,010,562 | 251,980,215 |
| 投資信託受益証券 | 1,493,641,387 | 1,362,950,090 |
| 投資証券 | 3,584,020,268 | 585,933,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,222,734 | 4,574,758,398 |
| 流動資産計 | 7,381,894,951 | 6,775,622,414 |
| 資産の部合計 | 7,381,894,951 | 6,775,622,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,799,957 | 29,927,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,807 | 1,118,293 |
| 未払委託者報酬 | 23,889,182 | 23,856,862 |
| 未払利息 | 406 | 412 |
| その他未払費用 | 97,899 | 97,390 |
| 流動負債計 | 37,907,251 | 55,000,696 |
| 負債の部合計 | 37,907,251 | 55,000,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,370,670,716 | 6,678,382,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,683,016 | 42,239,044 |
| （分配準備積立金） | 45,723,328 | 37,792,516 |
| 元本等合計 | 7,343,987,700 | 6,720,621,718 |
| 純資産の部合計 | 7,343,987,700 | 6,720,621,718 |
| 負債・純資産合計 | 7,381,894,951 | 6,775,622,414 |
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