ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,257,938 | 377,684,780 |
| 投資信託受益証券 | 1,408,781,973 | 1,983,307,454 |
| 投資証券 | 601,539,063 | 1,590,294,647 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,443,074 | 4,412,843,387 |
| 流動資産計 | 7,084,022,048 | 8,364,130,268 |
| 資産の部合計 | 7,084,022,048 | 8,364,130,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,190,309 | 8,012,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,365 | 1,170,268 |
| 未払委託者報酬 | 23,858,373 | 24,965,631 |
| 未払利息 | 92 | 276 |
| その他未払費用 | 96,861 | 101,361 |
| 流動負債計 | 35,264,000 | 34,249,793 |
| 負債の部合計 | 35,264,000 | 34,249,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,112,122,353 | 8,165,342,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,364,305 | 164,537,976 |
| （分配準備積立金） | 54,109,420 | 45,735,792 |
| 元本等合計 | 7,048,758,048 | 8,329,880,475 |
| 純資産の部合計 | 7,048,758,048 | 8,329,880,475 |
| 負債・純資産合計 | 7,084,022,048 | 8,364,130,268 |
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