ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,767,440 | 338,350,823 |
| 投資信託受益証券 | 2,647,640,977 | 3,581,593,494 |
| 投資証券 | 2,090,646,061 | 4,365,736,477 |
| 親投資信託受益証券 | 5,760,054,765 | 6,472,647,657 |
| 流動資産計 | 10,933,109,243 | 14,758,328,451 |
| 資産の部合計 | 10,933,109,243 | 14,758,328,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,834,075 | 4,898,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,639 | 2,058,465 |
| 未払委託者報酬 | 33,336,134 | 43,913,767 |
| 未払利息 | 80 | 272 |
| その他未払費用 | 135,369 | 178,340 |
| 流動負債計 | 43,868,297 | 51,049,576 |
| 負債の部合計 | 43,868,297 | 51,049,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,651,678,665 | 14,236,976,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,562,281 | 470,302,489 |
| （分配準備積立金） | 142,807,549 | 130,851,619 |
| 元本等合計 | 10,889,240,946 | 14,707,278,875 |
| 純資産の部合計 | 10,889,240,946 | 14,707,278,875 |
| 負債・純資産合計 | 10,933,109,243 | 14,758,328,451 |
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