ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 95,471,405 |
| コール・ローン | 388,594,841 | 514,765,565 |
| 投資信託受益証券 | 4,005,389,904 | 6,272,982,755 |
| 投資証券 | 4,731,567,162 | 5,452,819,610 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,661,203 | 6,265,113,803 |
| 流動資産計 | 16,300,213,110 | 18,601,153,138 |
| 資産の部合計 | 16,300,213,110 | 18,601,153,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,979,977 | 19,076,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,654,033 | 2,759,012 |
| 未払委託者報酬 | 56,619,385 | 58,858,787 |
| 未払利息 | 173 | 525 |
| その他未払費用 | 229,951 | 239,054 |
| 流動負債計 | 75,483,519 | 80,934,107 |
| 負債の部合計 | 75,483,519 | 80,934,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,087,133,879 | 18,951,066,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,595,712 | -430,847,949 |
| （分配準備積立金） | 118,518,402 | 109,278,452 |
| 元本等合計 | 16,224,729,591 | 18,520,219,031 |
| 純資産の部合計 | 16,224,729,591 | 18,520,219,031 |
| 負債・純資産合計 | 16,300,213,110 | 18,601,153,138 |
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