ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,034,049 |
| コール・ローン | 409,499,475 | 209,339,139 |
| 投資信託受益証券 | 6,411,341,914 | 1,925,445,321 |
| 投資証券 | 5,635,301,957 | 2,317,615,547 |
| 親投資信託受益証券 | 6,393,871,307 | 3,476,285,415 |
| 流動資産計 | 18,850,014,653 | 7,932,719,471 |
| 資産の部合計 | 18,850,014,653 | 7,932,719,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,983,414 | 12,845,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,561 | 2,227,180 |
| 未払委託者報酬 | 65,227,846 | 47,513,040 |
| 未払利息 | 230 | 1,536 |
| その他未払費用 | 264,925 | 192,961 |
| 流動負債計 | 72,533,976 | 62,779,751 |
| 負債の部合計 | 72,533,976 | 62,779,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,303,078,340 | 8,208,261,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,597,663 | -338,322,229 |
| （分配準備積立金） | 99,345,917 | 37,988,464 |
| 元本等合計 | 18,777,480,677 | 7,869,939,720 |
| 純資産の部合計 | 18,777,480,677 | 7,869,939,720 |
| 負債・純資産合計 | 18,850,014,653 | 7,932,719,471 |
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